Analisis Teknis mencakup setidaknya 6 indikator yang diplot pada grafik sesuai dengan rumus angka Fibonacci. Pada artikel ini kita akan melihat semua 6 indikator Fibonacci yang tersedia di dan MetaTrader 5. Kami juga akan membahas yang paling cocok untuk indikator Fibonacci.
Level Fibonacci dan Jenisnya
Di jantung setiap indikator Fibonacci terletak urutan berikut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 … Setiap angka dalam urutan ini adalah jumlah dari dua yang sebelumnya. Membagi sejumlah urutan dengan yang sebelumnya akan menghasilkan sekitar 1,61. Nilai ini digunakan sebagai rasio utama untuk semua indikator Fibonacci. Level Fibonacci digunakan untuk memprediksi pergerakan lebih lanjut dari harga aset. Sebagai aturan, indikator tersebut terkait dengan tren yang ada untuk memprediksi kelanjutan atau koreksinya. Indikator Fibonacci memberikan tolok ukur untuk pergerakan harga: level apa yang kemungkinan akan dicapai harga, di mana ia akan berbalik, dll. Berdasarkan target harga ini, trader menempatkan pending order, stop losses dan mengambil keuntungan. Secara umum, Level Fibonacci melakukan fungsi yang sama, tetapi berbeda baik dari segi penampilan maupun prinsip fungsinya.
Fibonacci Levels (Lines)
Ini adalah alat Fibonacci yang paling dasar dan populer. Di grafik, terlihat seperti grid yang terbuat dari beberapa garis. Jarak di antara mereka dihitung dengan bantuan rasio Fibonacci. Biasanya, garis-garis ini adalah level kunci untuk dinamika harga. Harga cenderung tertarik ke garis-garis tersebut dan sering kali berbalik arah saat mendekati level tersebut. Sebaliknya, jika harga menembus level ini, itu menjadi sinyal dari tren yang kuat.
Garis Fibonacci terkait dengan tren terakhir yang jelas. Sebuah grid ditarik dari awal tren (level 0) hingga akhirnya (level 100). Dengan demikian, level yang berada dalam rentang ini (61.8, 38.3, dll.) menjadi tolok ukur untuk pembalikan yang mungkin terjadi dan level yang datang setelah 100 (161.8, 261.8, dll.) menjadi target untuk kelanjutan tren.
Saat membuka sebuah order, Anda dapat menetapkan stop loss di level internal dan take profit di level eksternal. Saat melakukan trading retracements, target harga harus ditetapkan di level internal. Anda juga dapat membuka posisi saat terjadi penembusan level dengan menempatkan order tertunda.
Fibonacci Time Zones
Fibonacci Time Zones menonjol dibandingkan dengan alat Fibonacci lainnya. Indikator ini memungkinkan Anda memprediksi waktu pembentukan gelombang berikutnya (retracement atau tren), berdasarkan durasi momentum sebelumnya. Tidak seperti garis, zona waktu diperpanjang dari ekstremum awal tren hingga titik pembalikan.
Time Zones (Zona Waktu) jarang digunakan karena panjang gelombang berbeda untuk setiap pasangan mata uang dengan setiap kerangka waktu. Selain itu, alat ini tidak memberikan sinyal konkret untuk memasuki pasar pada harga tertentu, sehingga penempatan pesanan tertunda tidak menjadi pilihan dengan alat ini.
Fibonacci Channel
Saluran Fibonacci adalah versi yang lebih baik dari garis-garis. Tidak seperti garis-garis yang selalu horizontal, saluran dapat miring. Fitur ini memungkinkan Anda membangun jaringan garis tren dan menentukan target harga, dengan memperhitungkan sudut tren.
Saluran Fibonacci dibangun berdasarkan dua ekstrem (dari yang pertama ke yang kedua dalam arah tren): jika ada tren naik, maka indikator diikat ke level minimum dan jika ada tren turun, indikator diikat ke level maksimum. Garis tren pertama, yang menjadi level resistensi atau dukungan utama, didasarkan pada titik-titik ini. Anda dapat menyesuaikan posisi seluruh jaringan dengan memindahkan garis kedua. Untuk menentukan retracement, Anda perlu mulai menarik saluran melawan arah tren, dari ekstrem kedua ke ekstrem pertama.
Fibonacci Arcs
Arcs atau busur adalah alat yang paling efektif ketika ada pergerakan harga yang datar. Alat ini digunakan untuk menangkap retracement tren. Seperti indikator Fibonacci lainnya, busur ditarik antara batas-batas tren atau gelombang. Pada saat yang sama, busur dapat dibangun dari awal tren hingga akhirnya atau sebaliknya.
Versi klasik hanya memiliki tiga busur yang terletak dalam rentang tren awal. Namun, ketika harga bergerak menjauh dari titik-titik kunci, garis-garis tersebut menyebar dan memperluas rentang target harga sampai batas tertentu.
Fibonacci Fan
Fan atau kipas adalah alat Fibonacci dinamis lainnya. Alat ini dapat dibandingkan dengan beberapa sinar yang bergerak dari satu titik ke berbagai arah. Kipas ditarik berdasarkan dua tren atau titik gelombang yang dimulai dari yang pertama (titik awal sinar).
Jika ada tren naik, kipas akan terletak di bawah grafik harga. Kipas akan terletak di atas grafik harga jika ada tren turun, menunjukkan level pembalikan tren. Selain itu, kipas Fibonacci dapat digunakan dengan stop loss dinamis. Anda harus memindahkan pesanan perlindungan sepanjang salah satu garis kipas mengikuti pergerakan harga.
Fibonacci Extensions
Ekstensi sering digunakan sebagai alat bantu dalam analisis gelombang. Indikator ini dibangun berdasarkan tiga titik yang membentuk dua gelombang: gelombang tren dan gelombang retracement. Ekstensi menunjukkan tolok ukur berikutnya dalam arah tren. Alat ini dapat digunakan secara paling efektif saat menetapkan pesanan take profit.
Zona waktu, kipas, dan busur cukup spesifik dan jarang digunakan oleh para trader (kecuali dalam sistem trading yang dirancang khusus untuk indikator ini). Level Fibonacci (garis) adalah alat yang cukup populer yang dianggap mendasar dan sering digunakan bersama dengan strategi lain (misalnya, saat mencari sinyal tambahan atau mengonfirmasi yang sudah ada).
Adjusting and Adding Fibonacci Levels to the Chart
Ada dua cara untuk menambahkan level Fibonacci pada grafik Meta Trader 4:
Pilih tab “Insert” di menu utama platform, lalu pilih “Fibonacci”. Akan ada 5 dari 6 alat Fibonacci dalam kategori ini; saluran Fibonacci ada di kategori “Channels”.
Anda juga dapat memilih alat yang diperlukan di Quick Access Toolbar di panel atas platform. Secara default, hanya garis Fibonacci yang tersedia di panel ini. Anda dapat menambahkan alat lainnya dengan mengklik kanan pada panel dan memilih “Configure”. Sebuah jendela akan terbuka dan Anda dapat memilih semua alat yang ingin Anda tambahkan ke Quick Access Toolbar.
Setiap indikator dapat disesuaikan setelah ditambahkan ke grafik. Anda dapat mengubah warnanya, menyesuaikan parameter titik referensi, dan menambahkan level tambahan.
Fibonacci Levels Trading
Level Fibonacci (Lines) digunakan baik sebagai indikator mandiri maupun sebagai bagian dari strategi berdasarkan indikator lain. Salah satu cara paling mudah untuk membuka order dengan menggunakan level Fibonacci adalah dengan menetapkan pesanan tertunda saat harga menembus level 100 setelah retracement. Untuk melakukannya, Anda perlu memperluas grid Fibonacci setelah terbentuknya gelombang tren dari titik ekstrim akhir ke titik ekstrim awal tren.
Setelah itu, pesanan stop ditempatkan di bawah/diatas level 100. Take profit dapat ditetapkan sedikit lebih dekat ke level 161.8 sebelumnya. Stop loss dapat ditempatkan pada jarak yang sama dari level 100 seperti pesanan tertunda (taktik hati-hati) atau lebih dekat ke level 61.8 (taktik agresif).
Ketika stop loss ditetapkan di level 61.8, rasio risiko/profit adalah sekitar 1:1.5, dengan skenario yang lebih hati-hati, rasio tersebut sekitar 1:5.
Fibonacci Levels Trading Strategy
Level Fibonacci sering digunakan untuk mengkonfirmasi titik masuk atau mengatur stop loss dan mengambil keuntungan. Strategi trading dengan level Fibonacci, moving average , dan MACD akan menjadi contoh yang baik. Pertama, Anda perlu menambahkan indikator tren dan osilator ke grafik. Periode MA adalah 10 dan MACD diatur ke default.
Algoritma trading berikut digunakan (dalam contoh ini untuk pesanan jual):
- Harga melintasi rata-rata pergerakan ke atas.
- Histogram MACD melintasi garis ke arah yang sama.
- Grid Fibonacci membentang sepanjang gelombang tren terakhir yang terlihat. Jika harga melintasi rata-rata pergerakan pada saat yang sama dengan level memantul atau menembus arah yang diinginkan, maka order jual akan dibuka.
- Take profit dapat diatur pada salah satu level Fibonacci berikutnya. Stop loss dapat diatur pada level sebelumnya.
Strategi ini cocok untuk trading dengan semua pasangan trading Forex utama . Time frame terbaik adalah H1-D1.
Pro dan Kontra Level Fibonacci
Keuntungan utama level Fibonacci adalah keserbagunaannya. Alat-alat ini didasarkan pada teori berusia lebih dari seratus tahun yang telah digunakan secara aktif di pasar saham dan analisis pasar Forex selama beberapa dekade. Baru-baru ini, ini juga telah diadopsi dalam trading mata uang kripto . Keserbagunaan alat ini memungkinkannya tetap relevan terlepas dari perubahan pasar, baik saat pasar lebih bergejolak atau tenang.
Keuntungan lain dari instrumen ini adalah cakupan aplikasinya yang luas. Level Fibonacci dapat digunakan untuk membuka order baru dan menemukan titik keluar pasar. Kelemahan utama indikator Fibonacci adalah perlunya analisis awal. Dengan indikator lain cukup menambahkannya ke grafik trading . Mereka secara otomatis diatur dan mulai menghasilkan sinyal tradng . Namun, levelnya harus diatur secara manual dan trader harus menentukan sendiri titik referensinya.
Level Fibonacci akan menjadi alat yang sangat baik bagi trader berpengalaman dan membantu mereka menghasilkan keuntungan di pasar keuangan. Namun, para pemula akan mendapat manfaat dari mempelajari dasar-dasar teori gelombang terlebih dahulu. Mereka juga harus menguasai metode dasar trading level sebelum mulai menggunakan berbagai alat Fibonacci. Trading di pasar keuangan dikaitkan dengan risiko investasi yang tinggi. Untuk mengurangi risiko ini, perlu mengikuti aturan pengelolaan uang secara akurat dan selalu menetapkan stop loss. Artikel ini bukan
FAQ Strategi Perdagangan Fibonacci Utama
Perdagangan Fibonacci didasarkan pada serangkaian angka penting yang ditemukan pada abad ke-13 oleh matematikawan Italia Leonardo Fibonacci. Rangkaian angka dibuat dengan menjumlahkan masing-masing dua angka berikutnya dalam rangkaian tersebut untuk menghasilkan angka berikutnya. Jadi deret tersebut berjalan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dst, hingga tak terhingga. Dalam analisis teknis pasar keuangan, angka-angka itu sendiri tidak sepenting rasio antar angka-angka tersebut. Trader menggunakan rasio ini – 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 100% – untuk mengidentifikasi area support dan resistance pasar.
Level retracement Fibonacci dibuat dengan mengambil titik harga tertinggi dan terendah pada grafik dan menandai rasio Fibonacci utama pada grafik secara horizontal, sehingga menciptakan area support dan resistance di mana harga cenderung berbalik arah. Seringkali level ini digunakan sebagai bagian dari strategi perdagangan tren, di mana pedagang mencari harga untuk menelusuri kembali ketika mencapai rasio utama Fibonacci, dan kemudian masuk ke arah tren awal. Trader sering kali menambahkan indikator lain ke dalam strategi trading mereka untuk mengonfirmasi sinyal yang diberikan oleh Fibonacci retracement.
Ekstensi Fibonacci adalah level yang melampaui level 100% dan level ini sering digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi area yang berpotensi bagus untuk keluar dari perdagangan dan mengambil keuntungan. Mereka juga bisa menjadi area yang baik untuk diwaspadai pembalikan atau kemunduran. Level ekstensi Fibonacci utama adalah 161,8%, 261,8% dan 423,6%. Penting untuk diingat bahwa ekstensi Fibonacci adalah area yang mungkin diminati. Misalnya, harga mungkin bergerak sedikit di atas level 161,8% sebelum berbalik arah, atau harga bisa berhenti sedikit di bawah level tersebut dan berbalik arah.
