Support dan Resistance

Dalam dunia trading, pemahaman tentang support dan resistance merupakan kunci untuk mengambil keputusan yang tepat. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pengertian, jenis, dan cara menggunakan support dan resistance dalam trading. Kita akan memulai dengan definisi dasar dari kedua konsep ini, yang tidak hanya membantu trader mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial, tetapi juga memberikan wawasan tentang psikologi pasar.

Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi berbagai jenis support dan resistance, dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, serta bagaimana masing-masing dapat diterapkan dalam strategi trading harian Anda. Dengan memahami cara kerja support dan resistance, trader dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam pasar yang sering kali tidak terduga ini.

Apa Itu Support dan Resistance?

Harga aset keuangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti halnya di pasar trading lainnya. Di pasar keuangan, level support dan resistance menggambarkan secara akurat bagaimana kekuatan permintaan dan penawaran berinteraksi untuk menentukan harga aset dasar yang berlaku. Harga biasanya naik sampai penawaran melebihi permintaan, dan itu adalah titik resistance, di mana harga akan mulai turun. Demikian pula, harga akan turun sampai permintaan melebihi penawaran, dan itu adalah titik support, di mana harga akan mulai naik.

Strategi dasar di pasar adalah membeli aset ketika harga berada di level support dan menjual ketika harga berada di level resistance.

Penting untuk dicatat bahwa level support dan resistance bukanlah titik harga yang tepat, tetapi lebih berupa zona di mana permintaan dan penawaran dapat berubah. Level support dan resistance diawasi dengan ketat oleh pelaku pasar, yang semuanya ingin memanfaatkan peluang yang mungkin muncul ketika permintaan atau penawaran berubah.

3 Jenis Support dan Resistance pada Trading

1. Level Support dan Resistance Tetap

Ini adalah level support dan resistance yang tetap dan tidak dapat berubah. Mereka hanya akan menjadi tidak valid jika harga berhasil menembus di atas atau di bawahnya. Level psikologis dan sentimen, seperti angka bulat atau titik harga penting sebelumnya (seperti titik tertinggi dan terendah sepanjang masa), adalah contoh level support dan resistance tetap.

Misalnya, dalam saham, angka bulat seperti $100 dapat memberikan support atau resistance pada harga aset. Sementara dalam perdagangan komoditas, tingkat harga seperti $2.000 untuk harga emas dapat dianggap sebagai level support atau resistance.

2. Level Support dan Resistance Dinamis

Seperti namanya, ini adalah level support dan resistance yang berubah seiring perubahan harga dan waktu. Level-level ini mengimplikasikan bahwa harga tunduk pada kekuatan permintaan dan penawaran baru.

Indikator teknis, seperti moving average dan bollinger bands, menciptakan level support dan resistance dinamis seiring perubahan harga dan waktu.

3. Level Support dan Resistance Semi-Dinamis

Level support dan resistance semi-dinamis juga berubah seiring perubahan waktu dan harga, tetapi mereka berubah pada tingkat tetap atau yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa indikator yang memplot garis support dan resistance semi-dinamis adalah trendline, fibonacci tool, dan pivot points. Indikator-indikator ini memplot garis support dan resistance yang berubah secara metodis seiring perubahan waktu dan harga.

Cara Menemukan Level Support dan Resistance

Berikut adalah beberapa cara untuk menemukan level support dan resistance di pasar:

1. Puncak dan Lembah

Ini adalah cara paling sederhana untuk memplot level support dan resistance. Cukup tandai titik tinggi dan rendah yang terlihat pada grafik Anda; titik tertinggi dan tertinggi yang lebih rendah akan berfungsi sebagai level resistance, sedangkan titik terendah dan terendah yang lebih tinggi akan berfungsi sebagai level support.

Disarankan agar garis-garis ini ditandai pada timeframe yang lebih lama untuk mendapatkan level support dan resistance yang andal.

2. Level Fibonacci

Indikator Fibonacci dapat digunakan dalam dua cara: Fibonacci retracements membantu trader mengidentifikasi titik masuk terbaik saat pasar yang sedang tren sedang melakukan retracement; sedangkan Fibonacci extensions membantu trader mengidentifikasi titik target paling optimal dari pasar yang sedang tren.

Dalam tren naik, garis retracement Fibonacci akan berfungsi sebagai garis support, sedangkan dalam tren turun, mereka akan berfungsi sebagai garis resistance. Di sisi lain, garis extension Fibonacci akan berfungsi sebagai garis resistance dalam tren naik, dan garis support dalam tren turun.

3. Pivot Points

Indikator Pivot Points menggunakan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan untuk secara matematis menurunkan beberapa garis yang berfungsi sebagai level support dan resistance di pasar. Indikator ini memplot 7 garis: 1 titik pivot (PP), 3 garis support (S1, S2, dan S3), dan 3 garis resistance (R1, R2, dan R3).

Jika sebuah garis support ditembus, ia berubah menjadi garis resistance, dan sebaliknya. Misalnya, jika ada tren naik dan harga aset menembus R1, garis tersebut sekarang akan berfungsi sebagai support.

4. Trendlines

Trendline membentuk dasar dari analisis teknis dan dapat membantu trader trading sesuai tren. Dalam tren naik, sebuah trendline digambar dari satu titik rendah tertentu, menghubungkan titik rendah yang lebih tinggi lainnya dan memproyeksikan garis ke masa depan. Garis tersebut kemudian berfungsi sebagai garis support semi-dinamis.

Dalam tren turun, sebuah trendline digambar dari satu titik tinggi tertentu, menghubungkan titik tinggi yang lebih rendah berikutnya dan memproyeksikan garis ke masa depan. Garis tersebut kemudian berfungsi sebagai garis resistance semi-dinamis.

Cara Trading dengan Support dan Resistance

Berikut adalah beberapa cara untuk trading menggunakan level support dan resistance:

Range Trading

Ini adalah strategi untuk trading di pasar yang bergerak sideways atau dalam kisaran tertentu. Pasar ini tidak memiliki tren yang jelas dan harga cenderung berosilasi antara area support dan resistance. Ide dasar dalam pasar yang bergerak dalam kisaran adalah adanya titik tinggi yang terlihat di mana harga yang naik akan menghadapi resistance dan berbalik turun, dan titik rendah yang terlihat di mana harga akan menemukan support dan berbalik naik. Strateginya adalah mencari trading beli ketika harga mendekati level support dan menjual ketika harga mendekati level resistance.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, level support dan resistance adalah zona dan bukan titik harga spesifik. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang paling optimal yang akan meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Ini dapat dicapai dengan menggabungkan level support dan resistance dengan indikator analisis teknis lainnya.

Untuk memulai, Indikator ADX dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa pasar memang berada dalam kisaran jika pembacaan di bawah 25. Pedagang kemudian dapat memvalidasi sinyal support dan resistance menggunakan Oscillator, seperti RSI dan Stochastic; di mana mereka akan menjual ketika pasar overbought dan membeli ketika pasar oversold.

Breakout Trading

Level support dan resistance tidak mengikat harga. Itu berarti, mereka dapat ditembus. Harga biasanya breakout setelah periode konsolidasi yang panjang, dan ini menawarkan peluang besar bagi para pedagang. Breakout biasanya merupakan awal dari tren baru, yang berarti pedagang memiliki kesempatan untuk mengikuti tren dari awal.

Ketika harga menembus garis support, itu menunjukkan bahwa tren turun sekarang sedang terjadi dan pedagang harus mencari untuk menempatkan pesanan jual; sedangkan penembusan garis resistance menunjukkan tren naik sedang terjadi, dan pedagang harus mencari untuk menempatkan pesanan beli.

Saat trading dengan strategi ini, bahaya biasanya adalah breakout palsu, di mana harga hanya menembus garis support atau resistance untuk periode singkat atau harga hanya membuat gerakan lonjakan dan kembali ke kondisi sebelumnya. Untuk menghindari ini, penting untuk memvalidasi breakout menggunakan indikator momentum, seperti ROC dan MACD. Pergerakan arah kemungkinan akan berkelanjutan jika harga menembus garis support atau resistance dengan momentum besar, yaitu breakout valid. Breakout palsu adalah yang terjadi dengan momentum rendah dan harus dihindari.