Dalam dunia trading Forex, penggunaan Moving Average (MA) merupakan salah satu strategi paling populer yang digunakan oleh para trader untuk mengidentifikasi tren pasar. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana Moving Average dapat menjadi alat yang ampuh dalam menentukan momentum, arah tren, dan potensi titik masuk serta keluar yang optimal dalam trading Forex.

Dengan memahami berbagai jenis Moving Average seperti Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), dan Weighted Moving Average (WMA), serta cara mengaplikasikannya dalam berbagai kondisi pasar, trader dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai profitabilitas jangka panjang.

Mari kita lihat lebih dalam strategi ini dan temukan cara terbaik untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem trading Anda.

Indikator Moving Average

Menentukan tren pasar forex sangat penting untuk trading yang sukses. Indikator membantu trader menentukan arah harga pasar. Salah satu indikator yang paling sering digunakan di Metatrader 4 dan Metatrader 5 adalah Moving Average.

Pengertian Moving Average

Indikator ini membantu menentukan arah tren, kemungkinan pembalikan, serta pasar datar (saat harga tidak naik atau turun).

Bagaimana Moving Average Dicapai?

Moving Average (MA) adalah garis yang mengikuti tren, memberi Anda gambaran tentang ke mana arah pasar. Moving Average adalah indikator lagging yang berarti mengikuti tren.

Indikator ini sering digunakan bersama dengan indikator lain untuk memberi Anda petunjuk kapan harus berdagang atau kapan tren akan berbalik. Dalam contoh di bawah ini, Anda akan menemukan informasi bermanfaat tentang bagaimana indikator ini menentukan tren:

Cara Menentukan Tren Pasar Naik ( UpTrend ) dengan MA

Penjelasan Grafik:

• Uptrend: Harga maksimum terus diperbarui.
• SMA (merah): Mencerminkan pertumbuhan aset.

Contoh pertama menunjukkan bagaimana aset yang naik membentuk uptrend dan Moving Average mengonfirmasinya. Tren menurun ditunjukkan dalam grafik berikut.

Cara Menentukan Tren Pasar Turun ( DownTrend ) dengan MA

Penjelasan Grafik:

• Downtrend: Harga minimum diperbarui.
• SMA (merah): Mencerminkan penurunan aset.

Karakteristik Indikator Moving Average

Pada setiap titik, nilai MA adalah indikator harga rata-rata selama periode waktu tertentu.

Kadang-kadang itu adalah rata-rata aritmatika sederhana, di lain waktu digunakan rumus yang lebih kompleks.

Indikator ini bekerja dengan periode waktu, dan ini adalah parameter utama yang akan Anda terapkan saat mengatur indikator ini.

Ada empat jenis MA dasar:

1. Simple MA – Nilainya adalah rata-rata aritmatika sederhana dari perubahan harga.
2. Exponential MA – Di sini bobot lebih diberikan pada data terbaru. Bobot dihitung dalam deret aritmatika.
3. Linearly Weighted MA – Bobot lebih diberikan pada data terbaru, namun bobot dihitung secara eksponensial.
4. Smoothed MA – Bobot lebih diberikan pada data terbaru, mempertimbangkan nilai harga di luar periode waktu (pengaruhnya tidak signifikan).

Cukup mudah untuk menambahkan indikator ini pada grafik Metatrader 4. Anda dapat melakukannya dengan memilih “Indicators” – “Trend” – “Moving Average” di tab “Insert” pada menu atas atau dengan mengklik ikon yang relevan di toolbar.

Untuk mengatur indikator, klik kanan pada indikator dan pilih “Parameters”.

Anda akan melihat jendela di mana Anda dapat mengatur parameter berikut:

• Period
• Shift
• MA Method (tipe MA, misalnya Simple atau Smoothed)
• Apply to (menghitung berdasarkan harga pembukaan/penutupan, dll.)
• MA Style (warna, ketebalan)

Anda juga dapat memilih kerangka waktu di jendela Parameters. Misalnya, jika strategi trading Anda hanya menggunakan 14 MA pada grafik H4 dan H1, Anda perlu menentukannya dalam pengaturan.

Mayoritas strategi menggunakan Simple Moving Average. Sebagai aturan, ini diatur ke default kecuali diperlukan sebaliknya oleh sistem trading.

4 Jenis Moving Average

1. Simple Moving Average (SMA)

SMA direpresentasikan sebagai garis dan dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dari nilai harga sebelumnya. Semakin besar periode (jumlah nilai yang diperhitungkan), semakin halus dan lebih jauh dari grafik harga, moving average akan menjadi. Misalnya, jika harga penutupan harian pada grafik 5-hari adalah 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, dan 1.6, nilai SMA pada titik berikutnya adalah 1.36. Untuk mendapatkan nilai SMA 5-hari berikutnya, kita perlu menghapus 1.2 dan menambahkan harga penutupan yang muncul setelah 1.6 ke dalam rumus.

Untuk menambahkan SMA pada grafik, pilih Moving Average dari daftar indikator platform. Setelah itu, pilih Simple di Metode MA. Pengaturan lainnya tergantung pada kondisi strategi trading. SMA adalah tipe MA paling populer, dan menjadi dasar banyak strategi. Meskipun SMA jarang digunakan tanpa indikator tambahan, ada beberapa strategi yang hanya menggunakan SMA. Salah satu strategi SMA yang paling dapat diandalkan adalah strategi “Sweet Chariot”.

Strategi Sweet Chariot dirancang untuk trading jangka menengah dan pendek, kerangka waktu yang optimal adalah D1 atau W1. Trading dengan grafik 1 jam atau 4 jam juga dimungkinkan, namun semakin besar kerangka waktu, semakin tepat tren tersebut. Dan berdagang dengan tren adalah kunci sukses dengan strategi ini. Indikator sinyalnya adalah SMA periode 40. Strategi ini memiliki dua aturan:

• Jika harga menembus MA ke atas dan lilin ditutup di atas moving average, Anda perlu membeli saat bar berikutnya dibuka.
• Jika harga menembus MA ke bawah dan lilin ditutup di bawah garis, Anda perlu menjual.

Stop loss diatur di bawah minimum (atau di atas maksimum) lilin rendah. Keuntungan dapat dikunci menggunakan take profit (misalnya, jaraknya dapat tiga kali (atau lebih) lebih besar dari nilai stop loss) atau trailing stop. Sweet Chariot adalah strategi yang cukup lama. Meskipun versi tradisional tidak menggunakan osilator, beberapa trader dapat menambahkan alat lain seperti ADX. Chariot bekerja sangat baik dengan tren. Namun, hanya logis untuk menggunakan filter untuk meminimalkan risiko memasuki pasar datar.

2. Exponential Moving Average (EMA)

EMA berbeda dari SMA karena memberikan bobot lebih pada data terbaru saat menghitung nilai MA di setiap titik. Rumus EMA cukup kompleks, tetapi pada dasarnya, ini berarti bahwa EMA periode 10 akan memberikan bobot paling besar pada nilai harga sebelumnya dan harga penutupan lilin ke-10 (dalam urutan terbalik) hampir tidak akan berpengaruh. MA ini dikembangkan untuk memfasilitasi transisi yang lebih halus antara kerangka waktu.

Pengurangan bobot nilai harga saat mereka bergerak menjauh menyelesaikan masalah SMA, di mana menghapus harga terakhir dapat mempengaruhi indikator lebih dari menambahkan yang baru. Akibatnya, garis dengan periode yang sama lebih halus dan lebih dekat ke grafik, dan sinyalnya kurang bergantung pada nilai besar tetapi sudah usang. EMA diatur dengan cara yang sama seperti SMA. Satu-satunya perbedaan adalah Anda perlu memilih Exponential sebagai Metode MA di jendela indikator.

Banyak strategi trading forex yang menggunakan SMA juga dapat menggunakan EMA. Saat menyempurnakan strategi tradisional, trader profesional kadang-kadang mengubah tidak hanya periode tetapi juga jenis MA dengan menggantikan SMA dengan EMA.

Setelah pengujian dan revisi, modifikasi ini bisa terbukti lebih menguntungkan dan efektif daripada sistem SMA tradisional. Strategi EMA+Awesome Oscillator bisa menjadi contoh yang baik. Ini adalah kombinasi terkenal dari indikator tren, yang menentukan arah tren, dan osilator yang membantu memilih momen terbaik untuk masuk ke pasar.

Strategi ini cocok untuk semua kerangka waktu, tetapi kami merekomendasikannya untuk trading jangka pendek dengan grafik M15-H1.

Posisi beli dibuka dalam kasus berikut:

1. Harga melintasi EMA ke atas.
2. Histogram AO melintasi garis nol ke atas.

Sebaliknya, posisi jual dibuka.

Sistem ini cukup sederhana dan tidak melibatkan persyaratan ketat untuk keluar dari pasar. Posisi dapat tetap terbuka sampai sinyal berlawanan diterima atau Anda dapat menetapkan parameter stop loss dan take profit. Jika Anda memilih opsi terakhir, rasio kerugian/keuntungan harus tidak kurang dari 1:3.

3. Linearly Weighted MA

Jenis MA ini, seperti EMA, memberikan bobot lebih pada data harga terbaru. Namun, dengan WMA bobot dihitung dalam deret geometri dan bukan aritmetika. Sebagai contoh, untuk MA periode 5, bobot nilai harga terakhir adalah 5, yang sebelumnya adalah 4 dan seterusnya hingga mencapai 1. WMA diatur dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah Anda harus memilih Linear Weighted sebagai Metode MA di jendela indikator.

Tidak banyak strategi trading yang menggunakan WMA. Biasanya, ini adalah strategi lanjutan yang dikembangkan dengan bereksperimen dan memodifikasi sistem yang lebih sederhana. Sebagai contoh, mari kita lihat strategi yang menggunakan WMA, RSI, dan MACD. Ini dirancang untuk trading jangka menengah dengan grafik harian, EUR/USD adalah aset yang optimal.

Pertama, Anda perlu menambahkan indikator berikut ke grafik:

1. Lima WMA dengan periode 5, 15, 30, 60, 90.
2. Osilator RSI, periode 5, level 40 dan 60.
3. MACD dengan periode 5 dan 13 untuk EMA lambat dan cepat, masing-masing (SMA adalah default).

Posisi jual dibuka dalam kasus berikut:

1. WMA 5-periode tercepat melintasi MA 15-periode dan keduanya berada di bawah MA lainnya.
2. Garis RSI berada di overbought (di atas 60) dan melintasi level ini ke bawah.
3. Histogram MACD naik di atas 0,005 dan kemudian melintasinya sebaliknya.

Sebaliknya, posisi beli dibuka. Strategi ini dikembangkan oleh trader dari Barat beberapa tahun yang lalu dan dipuji di forum. Namun demikian, beberapa ahli berpendapat bahwa tiga WMA (periode 30, 60, dan 90) berlebihan dan bisa dihapus tanpa mempengaruhi kualitas sinyal trading.

Trader bebas memutuskan bagaimana keluar dari pasar, namun, stop loss wajib menurut semua aturan manajemen risiko. Perintah perlindungan dapat diatur baik di minimum/maksimum lilin rendah atau level dukungan/perlawanan terdekat.

4. Smoothed MA

Jenis MA ini memperhitungkan tidak hanya nilai harga dalam periode yang ditetapkan tetapi juga beberapa data historis. Meskipun prioritas diberikan pada bobot data yang lebih baru, nilai historis juga mempengaruhi hasil akhir. Jika EMA dan WMA bergerak lebih halus dan lebih dekat ke grafik harga daripada SMA dengan periode yang sama, maka smoothed moving average akan lebih jauh.

Smoothed Moving average diatur dengan cara yang sama seperti semua yang sebelumnya: trader memilih periode, pergeseran dan gaya, kemudian memilih Smoothed sebagai Metode MA.

Smoothed Moving Average adalah jenis MA yang paling tidak populer. Ini jarang digunakan dalam strategi trading mana pun dan terutama digunakan dalam sistem trading otomatis yang kompleks atau sebagai bagian dari indikator khusus.

Cara Trading dengan Moving Average

Moving average adalah alat yang universal. Ini cocok untuk semua kerangka waktu dan aset. Ada banyak strategi dan pendekatan trading yang berbeda yang menggunakan moving average. Di bawah ini adalah yang paling dasar.

1. Trading dengan Satu MA

Ini adalah pendekatan yang paling dasar dan universal. Karena hanya satu indikator yang diperlukan untuk analisis, posisi harus dibuka saat harga melintasi MA:

1. Jika harga melintasi MA ke atas, posisi beli dibuka.
2. Jika harga melintasi MA ke bawah, lebih baik menjual.

Salah satu kekurangan strategi ini adalah banyaknya sinyal palsu. Satu MA dapat membantu menangkap tren utama, tetapi sebelum itu, Anda mungkin harus membuka beberapa posisi yang merugi.

Itu sebabnya Anda harus menetapkan stop loss untuk setiap posisi dan membiarkan keuntungan tumbuh, sehingga mengkompensasi kerugian sebelumnya.

2. Trading dengan Dua Moving Average

Pendekatan ini mirip dengan yang sebelumnya, tetapi di sini grafik memiliki dua MA dengan parameter waktu yang berbeda. Sinyal akan menjadi persilangan dari dua MA:

1. Jika MA cepat melintasi yang lambat ke atas, posisi beli dibuka.
2. Sebaliknya, lebih baik menjual.

Seperti yang terlihat dari contoh, MA kedua memungkinkan Anda untuk menyaring banyak sinyal palsu. Namun, ada masalah lain yang berhubungan dengan keterlambatan. Seringkali dua MA berpotongan hanya ketika setengah dari tren sudah berlalu.

3. Moving Average + MACD

MACD adalah osilator yang menggunakan data pada dua MA dan interaksinya. Bersama dengan MA, ia berfungsi sebagai filter.

Algoritma strategi MA+MACD adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk membeli saat harga melintasi MA ke atas dan batang MACD melintasi garis ke atas juga.
2. Sebaiknya jual saat harga melintasi MA ke bawah, dan batang MACD bergerak ke arah yang sama.

Jika sinyal salah satu indikator tertinggal dan tidak sinkron, lebih baik tidak membuka posisi.

FAQ Strategi Forex Moving Average

Kesimpulan

Moving average adalah indikator universal yang digunakan untuk analisis grafik di semua pasar keuangan. Spesialis analisis teknis menggunakan moving average untuk berdagang tidak hanya pasangan trading forex, tetapi juga dengan CFD, futures komoditas, dan bahkan dalam trading bitcoin.

Strategi trading MA dasar akan membantu Anda mendapatkan pengalaman dan mengasah keterampilan Anda. Selain itu, Anda perlu mempelajari lebih banyak tentang indikator lain dan mencoba menggunakannya untuk membuat trading Anda lebih efektif.

Namun, satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan yang benar-benar substansial adalah dengan mengembangkan strategi Anda sendiri berdasarkan pengalaman trading Anda. Strategi yang dijelaskan dalam artikel ini tersedia di platform trading Binomo.