Bagi para trader, memahami tren bagaikan menunggangi ombak di lautan pasar. Tren, ibarat gelombang pasang surut, mencerminkan arah pergerakan harga aset yang mendasari naik turunnya keuntungan.

Artikel ini hadir sebagai panduan lengkap bagi para trader, baik pemula maupun mahir, untuk menjelajahi dunia tren dan menjadikannya kompas dalam strategi trading mereka.

Apa Itu Tren pada Trading?

Tren Trading adalah gaya perdagangan yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui analisis momentum aset dalam arah tertentu. Ketika harga bergerak dalam satu arah secara keseluruhan, seperti naik atau turun, hal itu disebut sebagai tren.

Pedagang tren memasuki posisi panjang ketika keamanan sedang naik tren. Tren naik ditandai dengan swing lows yang lebih tinggi dan swing highs yang lebih tinggi.

Demikian pula, pedagang tren dapat memilih untuk memasuki posisi pendek ketika aset sedang tren menurun. Tren turun ditandai dengan swing lows yang lebih rendah dan swing highs yang lebih rendah.

Cara Mengetahui Sebuah Trend pada Trading

Cara terpantas untuk mengidentifikasi tren adalah dengan memperhatikan pergerakan harga murni dari suatu aset. Para trader price action (teknis) percaya bahwa informasi yang diberikan oleh pola candlestick sudah cukup untuk memahami pasar. Pada dasarnya, mereka mengatakan ‘lilin menghabiskan diri untuk memberikan cahaya kepada manusia’.

Anda dapat mengidentifikasi tren naik ketika harga aset secara konsisten membuat level tertinggi yang lebih tinggi dan level terendah yang lebih tinggi, sementara tren turun terjadi ketika harga membuat level terendah yang lebih rendah dan level tertinggi yang lebih rendah.

Tren berupa sideways atau horizontal ketika harga bergerak antara level dukungan yang tetap (batas terendah) dan resistensi (batas atas). Tren yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal arah, kecepatan, atau momentum.

Tren dengan sifat yang berbeda bisa bersamaan, dan tidak harus saling bertentangan. Ini berarti bahwa memungkinkan untuk memiliki tren dalam tren. Tidak ada tren tunggal yang benar dari setiap aset yang mendasarinya kecuali dilihat dalam konteks timescale yang telah ditentukan. Memungkinkan bagi chart harian dari aset yang mendasarinya menunjukkan bahwa tren sedang naik, tetapi ketika Anda memperbesar ke time frame yang lebih kecil, seperti chart per jam atau 30 menit, tren tersebut mungkin terlihat sebagai turun.

Bayangkan tren seperti pasang surut laut yang naik dan turun. Setiap pasang surut terdiri dari gelombang-gelombang dan riak-riak kecil. Pasang surut yang telah naik selama satu jam terakhir mungkin terdiri dari gelombang-gelombang dan riak-riak yang telah turun dalam beberapa menit terakhir. Inilah sebabnya mengapa pasang surut yang naik akhirnya akan turun, dan pasang surut yang turun akhirnya akan naik.

Saat melakukan trading, konteks time frame sangat penting ketika Anda mencari untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan setiap tren. Inilah sebabnya mengapa trader melakukan analisis multiple timeframe. Jelas, tren pada chart dengan time frame yang lebih panjang telah mengalami waktu yang lama untuk berkembang, dan akan memerlukan upaya yang lebih signifikan bagi mereka untuk mengubah arahnya daripada tren pada chart dengan time frame yang lebih pendek.

Namun demikian, Anda selalu bisa melakukan trading tren sesuai dengan time frame Anda serta target harga dan ketahanan risiko Anda.

Menggunakan Price Action untuk Mengidentifikasi Trend

Pasar yang sedang tren (naik dan turun) ideal untuk trader swing yang dapat menetapkan target harga yang luas, sedangkan pasar yang berkisar (sideways) cocok untuk scalper dan day trader yang mencari keuntungan cepat dengan menetapkan target harga yang pendek. Untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal dalam tren, trader price action menggunakan garis tren dan channel.

Dalam tren naik, garis tren digambar dari satu lembah tertentu, menghubungkannya dengan lembah berikutnya yang lebih tinggi, dan memproyeksikan garis tersebut ke masa depan. Garis tersebut kemudian bertindak sebagai garis dukungan dinamis, dengan titik masuk posisi Beli optimal diidentifikasi ketika harga menyentuh atau mendekati garis tren. Hal yang sama berlaku pada tren turun, di mana garis tren digambar dari satu puncak tertentu, menghubungkannya dengan puncak berikutnya yang lebih rendah, dan memproyeksikan garis tersebut ke masa depan. Garis tren kemudian bertindak sebagai garis resistensi dinamis, dengan titik masuk posisi Jual optimal diidentifikasi ketika harga menyentuh atau mendekati garis tersebut.

Dalam pasar yang berkisar, garis tren digambar sebagai garis horizontal di sepanjang area dukungan dan resistensi yang jelas. Para trader kemudian akan mencari untuk menempatkan order Beli ketika harga berada di atau dekat dengan garis dukungan dan order Jual ketika harga berada di atau dekat dengan garis resistensi.

Garis tren berfungsi sebagai salah satu panduan terbaik untuk perdagangan price action yang terstruktur. Namun demikian, harga tidak pernah bergerak secara seragam, dan penting untuk selalu menyesuaikan garis tren agar dapat memberikan gagasan atau sinyal perdagangan yang praktis.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada tren dalam tren, dan ini berarti bahwa pada setiap waktu tertentu, bisa ada beberapa garis tren yang bermain.

Sebuah tren naik bisa terdiri dari beberapa ‘tren naik’ atau bahkan beberapa ‘tren turun’. Ketika menggunakan garis tren, penting untuk memperhatikan kemiringan atau slope mereka. Semakin curam kemiringan, semakin besar momentum trennya. Namun, garis tren yang curam lebih mudah ditembus dibandingkan dengan yang kurang curam.

Indikator Analisis Teknikal – Mengikuti Trend

Menggunakan indikator analisis teknikal merupakan bagian penting dalam mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengkonfirmasi tren di pasar. Indikator-indikator ini digunakan untuk memeriksa tren masa lalu dan kemudian memperkirakan pergerakan masa depan. Beberapa contoh indikator teknikal meliputi moving averages, RSI (Relative Strength Index), indikator ADX, dan osilator stokastik.

Strategi perdagangan tren, yang juga mencakup aturan manajemen perdagangan serta titik masuk dan keluar, seringkali menggunakan satu atau lebih indikator yang mengikuti tren untuk membimbing keputusan perdagangan sehari-hari.

1. Moving Averages

Moving Average adalah alat analisis teknikal tertua dan tanpa ragu yang paling populer yang tersedia. Mereka tidak hanya membantu dalam menetapkan arah tren tetapi juga momentum tren dan kemungkinan pembalikan tren. Moving averages mudah dan praktis digunakan dalam perdagangan tren. Sebuah tren naik ada jika harga berada di atas moving average, sementara tren turun ada jika harga berada di bawahnya.

Semakin curam kemiringan moving average, semakin besar momentum trennya, dan sebaliknya. Beberapa moving averages juga dapat digabungkan untuk membantu trader mengkonfirmasi tren serta mengkualifikasi pembalikan. Ketika moving average yang lebih cepat berada di atas yang lebih lambat, sebuah tren naik dikonfirmasi; dan ketika moving average yang lebih cepat berada di bawah yang lebih lambat, sebuah tren turun dikonfirmasi.

Persilangan moving average juga dapat menandakan pembalikan tren. Misalnya, dalam tren naik, persilangan pembalikan tren akan terjadi ketika moving average yang lebih cepat menyeberang ke bawah yang lebih lambat.

2. Indikator ADX

Average Directional Index (ADX) adalah osilator populer yang membantu mengidentifikasi arah tren serta momentum tren. Indikator ini berfluktuasi antara nilai 0 dan 100. ADX juga memiliki +DI (garis hijau) dan -DI (garis merah). Ketika +DI berada di atas -DI, itu menandakan tren naik, dan ketika -DI berada di atas +DI, itu menandakan tren turun. Ketika garis-garis tersebut saling dekat, itu menandakan pasar yang berkisar.

Penting juga untuk memperhatikan garis tengah (nilai 50). Ketika ADX berada di atas 50, itu mengimplikasikan tren yang kuat; di bawah itu, itu mengimplikasikan tren yang sedang melemah, yang mungkin menjadi sinyal awal pembalikan tren atau awal dari pasar yang berkisar.

3. Indikator RSI

RSI (relative strength index) adalah indikator momentum terkemuka yang digunakan untuk menentukan kekuatan tren. Ini adalah osilator yang menunjukkan kondisi overbought dan oversold di pasar, tetapi juga dapat digunakan untuk mengkualifikasi kekuatan tren. RSI berfluktuasi dari 0 hingga 100, dengan pembacaan 30 dan 70 menunjukkan kondisi oversold dan overbought, masing-masing.

Namun, dalam perdagangan tren, para trader memperhatikan garis tengah pada 50. Ketika harga berada di atas 50, itu mengimplikasikan bahwa pasar mendasar dalam tren naik yang kuat; sedangkan harga di bawah 50 mengimplikasikan bahwa pasar mendasar dalam tren turun yang kuat.

Apakah Trading menggunakan Tren Pasar Berhasil?

Perdagangan tren telah berhasil sejak adanya pasar, terus berhasil hingga hari ini, dan akan berhasil jauh ke masa depan karena satu alasan sederhana: tren ada, mereka dapat diidentifikasi, dan begitu diidentifikasi mereka dapat diperdagangkan untuk keuntungan, meskipun tentu saja risiko juga ada.

Secara alami, tidak ada cara untuk mengetahui kapan tren akan dimulai, atau kapan akan berakhir, tetapi ada cara untuk mengidentifikasinya saat sedang terjadi, dan begitu Anda mampu melakukannya Anda juga mampu menangkap sebagian dari tren itu secara cukup teratur.

Berapa Lama Sebuah Tren Berjalan?

Jawaban sebenarnya atas pertanyaan itu adalah tren berlangsung selama yang mereka berlangsung. Tidak menjadi tugas kita untuk mengetahui berapa lama sebuah tren berlangsung.

Tugas kita adalah mengidentifikasi tren, menangkap sebagian dari tren untuk keuntungan, dan keluar sebelum tren berakhir dan berbalik. Perlu dicatat bahwa tren memiliki beberapa jenis. Ada tren naik dan tren turun, dan bahkan tren sideways.

Ada tren yang berlangsung selama 5 tahun atau lebih, tren yang berlangsung selama satu tahun atau kurang, dan bahkan tren yang terjadi selama satu sesi perdagangan. Itulah berapa lama sebuah tren berlangsung.

Bagaimana Cara Mengetahui Kapan Sebuah Tren akan Berbalik?

Pasar dalam tren naik akan terus membuat level tertinggi yang lebih tinggi dan level terendah yang lebih tinggi. Pasar dalam tren turun akan terus membuat level tertinggi yang lebih rendah dan level terendah yang lebih rendah.

Ketika Anda melihat kondisi ini berakhir, Anda tahu tren juga akan berakhir. Jadi dalam tren naik jika harga gagal membuat level tertinggi yang baru atau jika turun di bawah level terendah terakhir dan membuat level terendah yang lebih rendah Anda tahu tren akan berakhir dan akan segera berbalik.

Kesimpulan

Benar bahwa ‘tren adalah sahabat Anda… sampai berakhir’. Tetapi akhir dari sebuah tren tidak perlu mengejutkan Anda. Dengan penerapan yang tepat dari teknik price action dan strategi berbasis indikator di atas, para trader akan memastikan mereka melakukan perdagangan dengan mengikuti arus, selalu mengikuti petunjuk pasar. Jika Anda juga menjadi sahabat yang baik, tren akan memberi imbalan pada Anda!