MACD dianggap sebagai salah satu indikator sentral dalam analisis teknikal; ini adalah alat paling populer kedua setelah moving average. Indikator ini digunakan baik dalam strategi untuk pemula maupun sistem profesional yang lebih maju. Apa keunggulan MACD? Bagaimana cara mengaturnya dan menggunakannya dalam trading Anda?
Apa itu MACD pada Trading?
MACD adalah osilator, meskipun sering disebut sebagai indikator tren atau bahkan “trend oscillator”. Ini terjadi karena MACD didasarkan pada dua indikator moving average yang diterapkan langsung pada grafik (mereka tidak ditampilkan dalam grafik MACD, hanya pembacaannya yang digunakan).
MACD sendiri ditampilkan di jendela terpisah di bawah grafik. Ini terlihat seperti histogram dengan garis bantu. Histogram menunjukkan perbedaan antara dua moving average. Jika salah satunya menjauh dari yang lain, batang histogram menjadi lebih panjang; jika moving average mendekat, batang menjadi lebih pendek.
Dengan demikian, pergerakan cepat akan menghasilkan batang panjang di histogram MACD, dan pergerakan datar akan ditunjukkan oleh batang pendek.
Jika histogram berada di atas garis nol, itu berarti moving average cepat akan naik di atas yang lambat, secara bertahap menjauh darinya, yang menunjukkan tren naik. Jika batang berada di bawah garis nol dan moving average cepat berada di bawah yang lambat, itu adalah tren turun. Garis bantu, yang kadang-kadang berpotongan dengan histogram di jendela indikator, adalah moving average yang dihitung berdasarkan pembacaan histogram MACD dan bukan grafik harga.
Garis ini dirancang untuk menerima sinyal tambahan dari indikator. Untuk menghindari kebingungan, mari kita sebut itu “moving average MACD”.
Cara Setting Indikator MACD
MACD adalah alat standar dari MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, dan pengaturannya dilakukan hanya dalam beberapa klik.
Cara termudah untuk melakukannya adalah melalui bagian “Indicators” di menu atas platform:
Setelah itu, jendela dengan pengaturan indikator akan terbuka:
Di sini Anda dapat mengatur parameter utama indikator:
Fast dan slow MA adalah moving average. Mereka diterapkan pada grafik dan memberikan data untuk histogram. Semakin besar perbedaan antara periode mereka, semakin cepat perubahan yang akan ditunjukkan oleh histogram. Seringkali, parameter ini tetap default (kecuali jika strategi tertentu memerlukannya).
MACD SMA adalah parameter dari moving average MACD itu sendiri. Semakin tinggi parameter, semakin jauh rata-rata akan bergerak dari histogram, dan mereka akan berpotongan lebih jarang. Nilai parameter ini memungkinkan untuk menyesuaikan akurasi sinyal dalam strategi trading berbasis indikator: semakin tinggi nilai parameter, semakin sedikit sinyal yang ada.
Selanjutnya, Anda perlu mengatur parameter (buka, tutup, nilai tertinggi dan terendah candlestick) yang akan menentukan kriteria lainnya.
Akhirnya, Anda dapat menetapkan parameter minimum dan maksimum. Histogram tidak akan melebihi atau di bawahnya.
Tab lainnya akan memungkinkan Anda mengatur rentang warna, mengubah timeframe, atau menambahkan level yang merupakan garis lurus pada indikator (disetel ke “0” secara default). Level tambahan mungkin diperlukan oleh strategi tertentu untuk melacak sinyal. Misalnya, penjualan aset pada persimpangan level atas pada grafik.
Setelah indikator diatur dan diterapkan pada grafik, Anda dapat mulai mulai trading. Ada strategi trading MACD yang sederhana dan lebih kompleks. Untuk memahami prinsip MACD, mari kita lihat beberapa strategi ini.
4 Strategi Menggunakan MACD pada Trading Anda
1. Strategi MACD Sederhana
Strategi MACD yang paling sederhana tidak memerlukan indikator tambahan. Sinyal MACD saja sudah cukup untuk menentukan titik masuk. Dengan strategi ini, pesanan dibuka sebagai berikut:
- Jika histogram MACD melintasi moving average ke atas, pesanan beli akan ditempatkan.
- Jika histogram MACD melintasi moving average ke bawah, pesanan jual akan ditempatkan.
Tingkat stop loss yang direkomendasikan diatur di bawah level minimum dari candlestick yang menentukan titik masuk (saat membeli) dan di atas level maksimum saat menjual. Take profit harus tiga kali stop loss atau di level harga kunci terdekat.
2. Trading Konvergensi/Divergensi MACD
Sinyal konvergensi/divergensi MACD adalah salah satu yang terkuat. Konvergensi diekspresikan dalam mendekati arah pergerakan histogram MACD dan grafik harga. Ini terlihat seperti ini:
Grafik menunjukkan bagaimana pergerakan harga melambat setelah tren turun yang kuat, berbalik, dan kemudian turun lagi, mencapai titik terendah baru.
Pada saat yang sama, MACD juga menunjukkan minimum lokal, tetapi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini menandakan bahwa pergerakan sudah “lelah” dan sangat mungkin bahwa harga akan naik. Meskipun ini sekarang ditunjukkan dalam grafik itu sendiri, indikator memberi sinyal di muka, yang membuatnya berharga.
Trading konvergensi dilakukan dengan cara berikut:
- Ketika indikator “menggambar” minimum kedua di atas yang pertama, Anda perlu siap untuk membeli.
- Masuk pasar terjadi ketika pembalikan harga dikonfirmasi oleh penembusan garis tren atas (resistance).
Divergensi berbeda dari konvergensi karena garis-garis dalam grafik dan di bagian atas histogram tidak bertemu tetapi bergerak ke arah yang berbeda (garis grafik naik sementara garis di jendela indikator bergerak turun).
Dalam hal ini, jika harga menembus garis support saluran harga, pesanan jual akan dibuka.
3. Strategi MACD + MA
Untuk membuat trading lebih efisien, Anda dapat menggunakan indikator lain bersama dengan MACD. Pilihan terbaik untuk melengkapi osilator MACD adalah indikator tren. Indikator yang paling efektif dan sederhana adalah MA. Sinyal beli dan jual adalah sebagai berikut:
- Jika grafik harga menembus moving average ke bawah dan histogram berpotongan dengan rata-ratanya ke arah yang sama, pesanan jual akan dibuka.
- Jika kedua persimpangan memiliki arah ke atas, pesanan beli akan dibuka.
Titik masuk palsu lebih sedikit karena indikator saling menyaring sinyal satu sama lain. Meskipun sistem ini juga bisa mengakibatkan kerugian, kerugian tersebut dikompensasi oleh keuntungan yang lebih besar karena tren yang kuat.
4. Strategi Kompleks dengan MA dan RSI
Aturan “semakin banyak indikator, semakin baik” tidak selalu berlaku. Namun, para ahli analisis teknikal sepakat bahwa grafik dapat memiliki hingga lima indikator. Kami akan melihat strategi dengan tiga indikator: MACD, MA, dan RSI Oscillator. Dalam kasus ini, penggunaan dua osilator sangat sesuai.
Sementara MACD akan membantu menentukan arah pembukaan pesanan, RSI akan menentukan titik masuk yang optimal. Ini memungkinkan untuk masuk ke arah tren pasar yang benar dan mengambil keuntungan maksimal. Anda dapat memilih untuk tidak membuka posisi jika tren mulai melemah dan Anda melewatkan peluang.
Strategi kompleks memungkinkan kita untuk membeli di bawah kondisi berikut:
- Grafik harga berpotongan dengan MA ke arah atas.
- Histogram MACD berpotongan dengan moving average ke arah yang sama.
- RSI memasuki zona oversold (di bawah 30) dan kemudian bergerak ke atas.
Jika situasinya terbalik, pesanan jual akan dibuka. Dalam hal ini, RSI akan bertindak sebagai filter kuat yang mencegah masuk pasar yang terlambat. Sementara itu, MA dan MACD akan menyaring entri palsu ke zona oversold dan overbought RSI.
FAQ Strategi Trading MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator lagging yang digunakan untuk menemukan tren di dalam pasar. Ini terdiri dari histogram dan dua garis yang berasal dari moving averages.
Penting untuk dicatat bahwa moving averages yang digunakan adalah eksponensial, sehingga memberikan bobot lebih besar pada aksi harga terbaru. Ini membantu trader mengidentifikasi apakah tren semakin kuat atau melemah berdasarkan kemiringan garis MACD.
Histogram menunjukkan perbedaan antara dua garis tersebut, memberikan representasi visual. Jadi, histogram positif ketika garis EMA cepat berada di atas dan negatif ketika garis EMA cepat berada di bawah.
Setiap trader memiliki pengaturan MACD yang disukai, tetapi secara umum, disepakati bahwa pengaturan terbaik untuk day trading menggunakan MACD adalah 3-10-16 dan 5-34-1. Namun, penting untuk diakui bahwa MACD adalah indikator lagging dan benar-benar perlu dikombinasikan dengan indikator lain agar benar-benar efektif.
Beberapa kombinasi populer adalah MACD dengan MFI atau TRIX, tetapi kombinasi paling populer adalah MACD dengan Bollinger Bands. Semua ini menunjukkan bahwa pengaturan untuk MACD penting, tetapi ada pertimbangan lain yang akan lebih membantu dalam menciptakan strategi day trading yang sukses.
Strategi trading MACD terbaik adalah yang paling cocok untuk Anda, dan ini akan berbeda berdasarkan psikologi dan strategi trading masing-masing trader. Namun demikian, ada beberapa kombinasi indikator yang bekerja dengan baik dengan MACD.
Salah satunya adalah MACD ditambah MFI. Ini menggabungkan crossover dari MACD dengan sinyal overbought/oversold dari MFI. Jadi, jika MFI memberi sinyal bahwa aset sudah overbought, kita tinggal menunggu cross bearish di MACD dan kemudian mengambil posisi short. Ini bekerja sama untuk sinyal oversold dan mengambil posisi long.
Sinyal keluar adalah ketika MACD berpotongan ke arah lain.
Kesimpulan
Indikator MACD dapat sangat membantu untuk trading berdasarkan analisis teknikal. Namun, ini tidak terlalu efisien tanpa alat lain.
Bersama dengan dua atau tiga indikator yang sesuai, MACD akan menciptakan sistem dengan rasio positif antara titik masuk yang baik dan yang salah. Ini akan memastikan keuntungan bagi trader yang disiplin.
Anda dapat menguji strategi ini secara gratis dengan akun demo Binomo.
